证券代码：301171     证券简称：易点天下   公告编号：2023-046

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         易点天下网络科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开

了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展

资金池业务的议案》，为强化公司资金集中管理，提高资金使用效率，在确保资

金安全的前提下，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行

业金融机构开展任一时点最高额不超过2亿美元额度的资金池业务，业务开展期

限内该额度可循环使用。该事项属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大

会审议。现将相关事项公告如下：

  一、资金池业务基本情况

  资金池业务是公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与合作银行

签订资金池服务协议，建立用于资金集中管理的账户架构，实施资金统一管理，

提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。合作银行根

据公司实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等

服务，同时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务，亦可根

据公司需求提供账户管理和资金汇划等业务服务。

  公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银

行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资金池服务能力以及实

际业务需求等综合因素决定。

  本次资金池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至资 金池业

务终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。

  开展资金池业务的额度不超过2亿美元，即公司及子公司用于与合作银行开

展资金池业务的任一时点最高额不超过2亿美元，在上述额度范围内，可循环使

用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大

化原则确定。

  资金池业务实施主体为公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司），

公司根据各公司实际业务情况进行评估纳入资金池业务实施范围。不存在与公司

控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。

  公司董事会授权公司管理层或其他授权人士处理资金池业务有关的 各项具

体事宜，包括但不限于在审批权限范围内签署资金池业务相关协议、向银行业金

融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

  二、开展资金池业务的目的

  公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，

通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使

用成本，控制资金风险，保障资金需求。该事项不影响公司的正常运营，不会对

公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大

化。

  三、资金池业务的风险与风险控制

  公司严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务，确保资金划拨的合

法、合规性。公司本次开展资金池业务不会对公司的生产经营造成不利影响，公

司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

  四、独立董事意见与监事会意见

  经核查，独立董事认为：公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可

以提升公司资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，保障资金需求，具

备必要性和可行性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，

我们同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）开展资金池业务。

  经审议，监事会认为：公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以

提升公司资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，降低资金使用成本，

不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。因此，监事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与银行

业金融机构开展任一时点最高额不超过2亿美元额度的资金池业务。

  五、备查文件

  特此公告。

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                                  董事会

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